高胜率交易大神的建仓手法！光进场就6个步骤,你才几步?

 

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ID：期汇股金trader

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很多期货交易者都会有类似的苦恼：

无法清晰地去明确自己入场的时机，很多时候都是由于一股“冲动”力量驱使入场交易。

然后进场之后发现自己哪怕再多等待5-10分钟，价格的优势都会比现在强得多。

那么如何更理智、客观、精准地找到入场时机，怎样才能避免激情交易？

今天小编就和大家分享一位高胜率期货大神建仓的手法，来看看他是怎么精准进场的。

他建仓的手法与大多数期友冲动建仓截然不同，光入场就得6个步骤。下面来一一给大家介绍，相信大家在看过之后会有所收获。

01市场分析

每个人都有自己分析的方法，即使是激情交易，也存在某个因素促使你去下单。

对我而言，我会在客观的角度看图表：不去试着选边或寻找交易的机会，而是去理解市场试图告诉我们的故事。

为了做到这一点，我从更高的时间级别到更低的时间级别，在每一个大层次上，去研究哪里是供需平衡，哪里是非常不平衡。

我不是在寻找“入场点”，而是在弄清楚其他市场参与者可能会在哪里建仓？大笔资金又会在哪里入市？会在哪个水平线进场？

对我而言，这个阶段就像鸟瞰战斗中军队一样。目前不清楚谁赢得了这场战争，但仍然可以对双方有些许了解。

为了夺取敌人地盘，战斗不断进行。有时候，一方成功，但是通常，双方会焦灼一段时间。你会发现谁卷入了战争，最大战争发生在哪里。

如果幸运的话，我们是可以察觉到谁最终会胜出。一旦在脑海中有了这样画面，那么我就进入下一个阶段。

02方向性偏好

在第二阶段，我将开始寻找方向的偏好。这个阶段就像是在赌场的轮盘赌桌，可以选择把钱押在红、黑或根本不下注。

想要选择方向偏好，因为想知道是否需要寻找多头，做空，或者只是暂时地退出市场(直到情况发生变化)。

上涨、下跌还是持平？

在第一阶段，我不会去寻找方向，但是我会尝试选择立场。

如果认为目前没有足够强大地立场可以选择，我会保持中立。中立也并不一定意味着我们不建仓，但它应该调整我们在寻找的交易类型。

如果我是趋势交易者，市场交易冷清或处于盘整阶段，我是完全不会想要持有任何头寸。不过，作为波段交易员，中立偏好也许就是我想要的。这完全取决于你是哪种类型的交易者。

请记住，方向性偏好与你所关注的时间级别密切相关！在日图上，可能是看涨，但在1H图表上则可能会是看跌。

如何确定向哪边倾斜？

这可是个大问题！答案是，有很多不同方法来确定方向。然而，也有许多被广泛接受方法可以帮助你选择方向。一些比较流行的方法就是：

1经典高点/低点分析

这个很简单：

市场显示出连续 higer high 和 higher low，它就在上涨。市场显示出 lower high 和 lower low，则是在下跌。

这个简单的趋势波分析方法也许就是你所需要的。

2移动均线

如果我要赌什么是最流行的方法用来确定方向，那莫过于移动均线。

我们可以根据交易工具是在移动平均线之上还是之下建立一个方向，又或者我们可以选择使用两条或是多条移动平均线交叉来决定方向。

需要强调一点的是：没有所谓唯一最佳移动均线存在，它也不是万能地解决方案，但最为常见的是用来判断方向移动均线是20、50、100和200MA。

选择哪一根均线很大一定程度上取决于建立你的偏好时间范围。

20移动平均线：可以很好地捕捉中期趋势De波动；200移动平均线：常用于捕捉更长期De趋势。

3每日、周、月开盘价

日线、周线和月线的开盘价也是建立方向上常用的方法。在所有方法中，这应该是最简单的，但仍然非常有效。

当价格高于开盘价时，我们偏好是看涨；当价格低于开盘价时，我们偏好是看跌。

更长线开盘价通常更重要，但它也取决于你使用什么时间框架交易。

如果你在5分钟图表上交易，每日开盘价可能是最好De参照。如果你交易De是4H图表，每周和每月De开盘价则更具参考性。

4更高时间轴方向

最后，我们可以简单的查看更高时间框架图表大致方向。

如果我们在1H图表上没有一个清晰图像，那么4H或日线图可能会显示更多方向。

我们只需要在某段时间内向上移动，然后看看价格是普遍向上、向下还是保持平稳(或波动)。

1小时图信息不足，但日图能给予更清晰De趋势指引

对特定工具有偏好（方向性指引）也并不意味着它可以交易。这仅仅意味着，我相信市场方向有超过50%可能性是朝着一个方向而不是另一个方向。

此外，如果你的偏好和你的交易策略不一致的话，最好的做法就是放弃图表。从偏好到立场是完全是不同的事情！有时候，方向的确是明确的，但是价格波动太大，无法进场。

或者说你有一个条件偏好：价格首先需要跨越特定的水平来改变你偏好从中性到看涨(或看跌)。如果你交易特定图型，那么你可能在等待那个图型出现。

方向偏好是决定你应该往哪个方向看的前提，这对下一步很有用。

03每日交易计划

现在我们有了方向的指引，如果与我们交易策略一致，就是时候寻找如何计划交易的方法了！

在每日交易计划中，我们将扮演军队将军，为如何打败敌人制定战略(比如一笔有利可图的交易)。

每日交易计划是指我们将自己交易策略在脑海中回放，看下需要发生什么，以进行交易。

在每天交易计划中，将根据自己的预期场景进行操作。如：“如果4小时交叉盘价格收在110.25以上，且再创新高，我就会做多。”

这些场景尽可能要具体，避免模糊的语言。你的交易计划应该是一个关于当日如何去交易的蓝图，在这方面，应该包含以下内容：

你认为市场会发生什么？市场实际发生了什么？具体交易的场景(前因后果)什么时候在什么时间级别上用什么工具？入场的原因？止损位设在哪里？你的目标价设在哪里？将如何管理中间交易目标？如何设定头寸大小？什么情形可能会使场景无效？可能影响交易的新闻事件？

每天交易计划应该包括进场过滤器和进场触发器，无论是显式地写下来或隐式地(它们都是你交易计划一部分)。

在开始交易之前，应该制定每日交易计划，因为这是个很好的练习，看你能想出什么样的计划并坚持到底。

04入场过滤器

入场过滤器是用于识别交易入场之前的条件。它们可以说是入场触发器的“安全开关”。

一旦满足了入场过滤器所有的条件，安全开关就会关闭，入场触发器就激活。入场过滤器可能包括多种影响因素，例如：

价格在20日简单移动均线之下或之上时机选择在市场开盘的第一个小时交易量至少是XX最近收盘价创下52周新高头肩顶图案已经完成

这并不意味着这些都实现了，我就会立马入场交易，但这是一个先决条件，是对一个头寸表达出兴趣。

05入场触发器

即价格触及或突破某个条件。在之前地步骤都完备后，入场触发器将成为我决定是否建仓理由。

入场触发器可以说是一条基准线，它确切地定义了何时进行交易。入场触发器通常也是一个单一条件，以最客观的方式——是或否。

在考虑入场触发器之前，应该满足入场过滤器的所有条件。入场触发器的例子如下：

当1h蜡烛图收盘低于1.249当价格达到了一个特定轴心水平蜡烛图的形状，如吞噬蜡烛

当入场触发完成时，我将进入一笔交易。

06正式交易入场点

在此之前，前面5个要素应该是完全满足，你应该舒服地按照自己每日交易计划进行交易。

你可以使用一个清单确保没有错过任何东西，但除此之外，可以安全地交易，尽情发挥。就是这样！

07最后

最后让我们来做一下总结：

分析(讲故事阶段)方向偏好(押注红、黑或退出)每日交易计划(制定战略)入场过滤器(安全装备你的交易)入场触发器(什么使你的交易成功或失败)交易入场点（进入一笔真实交易！）

选择一个恰当入场点是极其重要地，你这笔单子成败往往就取决于你入场的位置，所以我们应该像这位大神一样理智而又有条理的建仓进场，而非冲动进场或凭直觉进场交易。