每周复盘（华为重磅消息）+机构调研+北向资金+龙哥观点（华为最近投资）

 

#2月财经新势力#

【第一：周末消息】炸裂！超级风口！华为重磅宣布，这一板块或将引爆！科技巨头公布百亿增资，提前锁定高增长？6大消息影响明日股市！

大家元宵节快乐！文末有福利噢~

01

热点聚焦

1. 我国启动2023年“老字号嘉年华”活动力促消费

点评：2月4日立春之际，全国迎春消费季——2023“老字号嘉年华”暨“惠享山东消费年”在山东青岛启动，释放力促消费暖意。今年商务部将2023年“老字号嘉年华”作为全国迎春消费季的重要内容，将围绕节日消费、掌门人直播、老字号探店三大主题，统筹谋划28场全国性重点活动。自2020年以来，“老字号嘉年华”已连续举办三届，累计带动相关领域消费近400亿元。

刺激消费活动在各地展开，相关公司：舍得酒业、妙可蓝多、良品铺子等。

2. 外交部就美方宣称击落中国无人飞艇发表声明

点评：外中方对美方使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗议。中方经核查后已多次告知美方，该飞艇属民用性质，因不可抗力进入美国，完全是意外情况。中方明确要求美方以冷静、专业、克制方式妥善处理。美国防部发言人也表示，该气球不会对地面人员构成军事和人身威胁。在此情况下，美方执意动用武力，明显反应过度，严重违反国际惯例。中方将坚决维护有关企业的正当权益，同时保留作出进一步必要反应的权利。

3. 美国1月非农就业大超预期，后续通胀数据仍是重点

点评：美2023年1月美国劳动力市场强劲增长，失业率进一步下降至3.4%，就业数据大幅超预期，反映出当前美国劳动力市场距离衰退仍存在一定距离。1月美国新增非农就业人数大幅增长主要由于服务行业较高景气度以及劳动力供给短缺。美国薪资环比增速较难放缓以及中欧经济复苏叠加地缘政治冲突风险加剧的可能性都将构成美国通胀的逆风，需警惕美联储紧缩超预期风险。

根据历史经验，在缺乏政策宽松条件的背景下，美国经济软着陆概率较低，后续通胀数据仍是重点。

4. 量子通信网络更进一步，我国科学家实现模式匹配量子密钥分发

点评：近日，中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰合作，首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发，相关研究成果日前发表在国际学术期刊《物理评论快报》上。

研究表明，模式匹配量子密钥分发在不需激光器锁频锁相的条件下可以实现远距离安全成码且在城域距离有较高成码率，极大地降低了协议实现难度，对未来量子通信网络构建具有重要意义。

相关公司：国盾量子、苏州科达、达华智能等。

5. 汽车：八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作

点评：八部门提出，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023—2025年。主要目标为，车辆电动化水平大幅提高。

试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。此外，《上海市智能网联汽车高快速路测试与示范实施方案》出台，高快速路测试与示范政策体系和管理机制健全完整。

电动化相关公司：瀚川智能、山东威达等。

6. 华为又有大动作！“超融合+”大会下周召开

点评：华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会，本次大会将于下周三（2月8日）在线上举行，届时华为将发布 “超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。超融合架构中最根本的变化是存储，即由原先的集中共享式存储转向软件定义的分布式存储。紫光股份旗下新华三集团、华为是主要玩家，2022Q3，紫光股份旗下新华三集团以22.8%的市占率，领跑中国超融合市场。

相关上市公司：紫光股份、青云科技、深信服、浪潮信息等。

02

市场回顾及后市观点

结构性行情持续上演

ChatGPT概念火爆

本周迎来兔年首个交易周，三大股指除深圳成指本周小幅上涨外，上证指数及创业板指均微幅下跌。具体来看，本周上证指数跌0.04%、深圳成指涨0.61%、创业板指跌0.23%。

本周北向净流入超340亿，其中周五净流出，沪深两市日均成交额在万亿附近。

行业来看，汽车、计算机、军工、传媒等涨幅居前，金融地产、家电、医药等跌幅居前。其中，ChatGPT、AIGC、机器人、成飞等概念热度高。科技巨头微软增资OpenAl的消息成为行情的导火索。聊天神器ChatGPT正是由OpenAl开发新一代产品。

2022年12月，随着疫情完成达峰，消费端率先开启复苏进程，其余板块中仅原材料景气度小幅上行。

参考全球经验，解封后经济冲高1个季度再回落，Q1是蜜月期，内循环带动消费、制造两大板块景气均有望回升。

核心资产在中长期有非常好的成长性，更重要的是，这些板块和投资机遇和国民经济发展的长远利益相辅相成。

海外方面，继续关注美国的加息进程和通胀情况。

综合宏观结构、中观景气趋势与政策重心，把握三条配置主线：

下周重点

1)传媒互联网领域新技术，围绕ChatGAP、AIGC、Web3.0等：科大讯飞、昆仑万维、海天瑞声等。

2)安全自主：军工、光伏、机床工具、机器人、软件开发（工业软件等）：绿的谐波、华中数控、北玻股份、金山办公等。

3)消费复苏：汽车、医美化妆品等：比亚迪、水羊股份、华熙生物。

表1：下周财经日历

【第二：机构调研】【机构调研】12股获券商调高评级，光伏龙头获高瓴资本等两百余家机构关注！

本周(2023.1.28——2023.2.3)机构共调研136家上市公司。流通市值方面变化不大，依旧以中小市值为主。

从行业分布来看，本周医药生物有21家上市公司接受调研；随后为机械设备、计算机行业，均有超15家上市公司接受调研。

本周哪些上市公司被首次覆盖？

最新机构首次关注股票方面，近5日共有86份研报对上市公司进行首次覆盖，天宜上佳、毕得医药获2家券商首次覆盖。

重点公司调研详情：高测股份

高测股份本周获两百余家机构关注，包括高瓴资本、泰旸资产、天风证券、淡水泉、中融国际信托等。

调研内容关注到多个市场关心的问题，为大家梳理如下：

碳化硅金刚线切割具有更高的技术壁垒

光伏硅片切割环节重点注重于效率，主要考虑硅片TTV、线痕等问题，碳化硅衬底除了切割以外，后道还涉及到磨抛工艺，所以在切片环节对TTV和WARP（翘曲度）、BOW（弯曲度）的精度控制要求更高，相比于光伏金刚线切片机，碳化硅切片机在局部具有一些独特性的设计与控制。

公司已推出的适用于6寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机和碳化硅专用金刚线已形成批量销售，同时，公司已推出了适用于8寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机样机，并将于近期送客户端试用。预计未来两三年内金刚线切割的渗透率会快速提高。

公司2023年金刚线产能规模

公司现有金刚线产线在2022年第四季度已实现单季度出货1000万公里以上，壶关（一期）年产4000万公里金刚线项目预计2023年达产，预计2023年年末公司金刚线产能规模可达8000万公里以上。结合各机构对2023年新增装机量的预计，预测2023年金刚线市场整体需求量可达2.5亿公里以上。根据2022年各大金刚线企业公布的扩产计划及落地时间来看，2023年金刚线优质产能仍然偏紧。

2023年硅料及硅片价格将在波动中逐渐回归理性，非硅技术优势对硅片环节盈利能力的提升影响会逐步放大已与东方日升签订了《战略合作框架协议》

双方将在N型异质结超薄半片切片领域，截、开、磨、切装备及金刚线领域以及技术领域开展全面战略合作。根据双方目前的沟通情况来看，公司将根据东方日升HJT电池产能的投产节奏及产能规模为东方日升配套提供100μm厚度的210mm半片硅片切割加工服务。

参考资料：

注：信息来源为ifind数据库(截止2023年2月3日星期五15：30)

20230103-西南证券-高测股份-与东方日升战略合作，步入HJT薄片量产征程

【第三部分:北向资金】连续12周净买入，北上资金重点加仓股曝光（附名单）

北上资金连续12周净流入

本周A股市场进入兔年行情，在连续上涨后出现小幅回调，其中沪指周跌0.04%，深成指周涨0.61%，创业板周跌0.23%。

周五，北上资金结束了连续17个交易日的净买入，净流出42.46亿元，本周累计净流入341.79亿元。

长线来看，自去年11月上旬开始，北上资金已连续12周净流入A股。

对于北上资金未来走势，兴业证券首席策略分析师张启尧表示，春节后，外资的主导力量逐渐由交易盘向配置盘切换，未来配置盘仍有较大的加仓A股的空间和动力。海通证券首席经济学家荀玉根预计，2023年陆股通净流入A股规模有望达3000亿元以上。

分行业来看， 钢铁、国防军工、电子行业加仓较多，持股数量周环比增幅超过5%，其他还有汽车、农林牧渔、有色金属三个行业加仓较多。

宁德时代获北上资金净买入超60亿元

数据统计，本周共有37股登上北上资金成交活跃榜，所属行业来看，电气设备、食品饮料、非银金融股成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。

宁德时代本周获北上资金成交净流入居于首位，一周净买入60.43亿元，该股累计上涨0.93 %。

招商银行本周连续4日下跌，北上资金反向加仓，一周净买入39.56亿元。

数据统计，增仓幅度来看，本周持股数环比增幅在100%以上的共有16只，环比增幅最大的是东方电热，北上资金最新持有1941.95万股，持股数环比增长了340.22%。其次是中国海油、聚灿光电、易成新能，分别增长319.7%、196.57%、170.46%。

21股遭北上资金大幅减持，持股量环比降幅均在50%以上，ST太安、新莱应材、银邦股份北上资金持股量分别下降89.58%、73.83%、68.35%。

【第四部分：龙哥观点】

回调就是机会，回调就是机会。

这是本次复盘的第一句话，对于当前的行情，无论如何，一定要充满信心，一定要把握好机会。

对于当前市场的行情热度以及信心，我相信我也不用跟大家再去过度强调了，相信各位在近一个月的行情中已经感受到了，这一波行情，2880点左右一口气来到了3300点，400多点的行情，充分让所有人感受到，资金都在忙着抢筹，为市场新一轮的牛市行情做准备。

尤其是这一波行情走出来，其实已经从熊市的状态来到了右侧交易思路。

而右侧的交易思路，就是一个点，上涨中的每一次回调，都是你我进场的机会，千万千万不要等到每一次行情的主升才进去，千万不要。

这一轮行情看似已经涨了较多，但从长远的走势来看，这还是底部，要把握和珍惜。

上周的行情，也是开年来的第一周，在跳空高开之后，给到市场一个契机做回踩的动作，毕竟年前整个市场上涨较快。

但是上一周本应该回调的指数，在充分消化之后，指数依旧在3250点左右，说明这一波回调非常的强势，以盘整结束这次的回调，所以对于很多观望的投资者而言，千万不要有再等等的思想。

右侧交易，要敢于出击，所以说了这么多，只传递一个信息，大盘本次的回撤可能会尽快结束，二次进场机会，不要错过。

进场谁的机会，这是接下来要讨论的问题。

【大科技】！

从市场表现来看，上一周撑场面的基本就是科技类机会，【信创】【AI智能】【大数据】等机会，这类机会的上涨主要得益于国家加快了科技类国产替代的步伐，未来我们使用的办公或者其他类软件都要基本实现国产化，这给资金带来了新一轮的炒作机会。

尤其是近期【半导体】等消息的发酵，这类科技新一轮机会，对于我们财神道团队来讲依旧还是非常看好的，对于各位来说，这类机会，依旧持续性关注，为了给我们的学员抓住机会

最后，从整体的操作思路上来讲，我们也建议各位粉丝朋友，从长线和短线两个思维去把握机会。

尤其是蓝筹白马的一些大票，其实都是有非常不错的长线机会，一定要珍惜，这类个股这类机会，有的可能要4-5年才会有一次。

当然，短线类的机会也要积极参与，毕竟短线的热点机会爆发力非常的强，两者要结合，缺一不可。

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