张坤60亿加仓“小华为”；葛兰、赵蓓、刘彦春80亿同买医药股-张坤的个人资料

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今日市场指数全天震荡走高，沪指重回3600点，创业板大涨1.64%。两市成交额再度突破1万亿元，北向资金小幅净流入8.95亿元，个股涨多跌少，赚钱效应较强。

还是先来更新一下我的实盘收益：

截止到上个交易日，我的基金实盘收益是41.11%。

今天市场新能源大涨，而白酒、地产微幅调整，整体表现还算可以。受益于普涨行情，今天我持有的主动基金净值红多绿少，不过涨幅不是很大，比较偏向于弱势反弹。

在连涨4天后，白酒今天小幅下跌0.72%。消息上，今年秋糖会整体参展规模和人流量相较往年缩水了30%左右，比较平淡，回想去年，虽然有疫情因素，但盛况空前，今时已经不比以往。周末股王茅台也公布了三季报，实现营收746.42亿元，同比增长11.05%，净利润372.66亿元，同比增长10.17%。

增速重回2位数要好于市场预期。不过，一同披露的舍得酒业、酒鬼酒等业绩要弱于二季度，这或许是今天调整的主要原因。另外，从茅台的季报中还隐藏着一条被忽视的大消息，就是持有茅台数量最大的基金已经“易主”，侯昊管理的招商中证白酒取代美国资本集团旗下基金成为持有茅台最多的基金。截至三季末招商中证白酒持有745万股，按当天1830元收盘价计算，市值高达136.5亿元。

另外再算一道简单的算术题，一直以来，茅台在招商中证白酒中所占的权重在14%~15%之间，那么持有茅台136.5亿元，对应整个基金规模就在975亿元以上，接近1000亿，如果再加上侯昊接手的新能源、煤炭两支指数基金，那侯昊可能成为又一个管理过千亿的基金经理。

医药今天反弹，不过整体来看还是在相对低位震荡。医药目前估值适中，位置也不高，还是要耐心持有。

新能源车 在上周四、周五小幅调整后今天高开高走，放量大涨近3%，从日线上看，新能源车刚好回调到5日均线附近，今天大涨过后已经再次逼近历史高点。目前距离箱体高位仅有有2%~3%，就看明后两天能不能突破，完成向上变盘了。不过有个隐忧是量能并没有增加多少，持续性存疑。

光伏今天领涨，板块分支储能概念满屏涨停，并且放量明显。消息上，碳中和指导意见正式发布，明确提出到2060年，非化石能源消费比重要达到80%以上，这无疑是重磅利好光伏、风电、氢气这样的新能源。不过光伏板块年内最大涨幅已达73.5%，锂电池最大涨幅超过100%。虽然长期看好新能源，但当下估值太高，可供下重手的机会没有，所以还是要继续等。

今天半导体又回到弱势震荡，目前市场资金的注意力并不在这一块，如果没有什么利好消息刺激下，估计还要围绕半年线继续震荡。军工今天盘中出现反弹，在已经披露的军工企业季报中，业绩整体利润较好，不过目前军工不是主流，可以暂时等等。

美股在前高位置附近震荡，中概目前各项指标都挺正常，今天快手涨幅最大，盘中最高涨了7%，原因是各大券商都认为快手三季度的盈利要好于预期，而且前段时间快手跌幅比较大，现在触底反弹。我还是看好互联网的，继续采取定投的方式，详细操作可以参看米多多笔记。

02 张坤、葛兰、谢治宇，顶流基金经理最新操作曝光！

最近，上市公司三季报进入密集发布期，顶流基金经理最新调仓换股动向得以曝光。

周五晚间，有“小华为”之称的安防龙头海康威视发布三季报。公司第三季度实现营业收入217.27亿元，同比增长22.41%；归母净利润为44.84亿元，同比增长17.54%。业绩还算不错，但海康威视三季度股价下跌15%。

在股东方面，投资大佬龚虹嘉以及私募大佬冯柳掌管的高毅邻山等股东在二季度减持部分股份后，三季度均按兵不动；但张坤管理的易方达蓝筹基金则加仓3400万股，合计持有1.24亿股，从第九大股东上升至第八大股东，持股占比1.33%。

目前海康威视总市值为5176亿元，位居A股第17位，张坤持有市值约68亿元。

同日，国内临床CRO龙头泰格医药公布三季报。公司实现营业收入33.95亿元，同比增长47.58%；实现归母净利润17.81亿元，同比增长35.13%。业绩还是在快速增长。

股东方面，葛兰所管理的中欧医疗健康、赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗和刘彦春管理的景顺长城新兴成长，分别位列公司第三、第八和第九大流通股东。

从基金的中报看到：中欧医疗健康二季度末持有1608万股泰格医药；工银瑞信前沿医疗二季度末持有580万股泰格医药；景顺长城新兴成长二季度末持有258.87万股泰格医药。

由此可见，中欧医疗健康、工银瑞信前沿医疗、景顺长城新兴成长，在三季度都进行了大笔加仓。其中，葛兰最猛，加仓了1369.42万股，期末持有市值高达51亿、赵蓓加仓了320万股，市值15亿元，刘彦春加仓了540万股，市值13亿。三位顶流合计持有80亿元。

而在股价表现方面，虽然有三位顶流的买入，但今年以来公司股价波动较大，走出两个“V”字形，最高涨至每股209元，最低至每股120元。

有高端零食第一股之称的良品铺子同样公布三季报。

前三季度实现收入65.69亿元，同比增长18.78%；净利润3.15亿元，同比增加19.57%。

股价表现方面，近一年多来，良品铺子一路震荡向下，股价相对去年7月最高点已跌去50%多。

股价跌跌不休，但有基金经理逆市加仓。

其中谢治宇管理的兴全合润持股数量从二季度末的77万股增至466.3万股，加仓幅度500%！董承非管理的兴全趋势也略微加仓55.59万股。值得注意的是，在二季度，兴全趋势就已大举买入600万股，成为其前十大流通股东，三季度加仓的这55万股只能算是被套补仓。如今兴全趋势也交给谢治宇管理了，估计短期内是不会对其进行调仓换股。

03 基金跟踪复盘

为了方便大家对市场行情的把控，多多特别做了一版全市场、主要指数和精选主动的估值表提供给大家。

1、全市场情况

当前全市场估值百分位32%，投资机会中等偏低，沪深300百分位78%，偏高估；中证1000百分位28%，低估。整体来看，大小票依旧分化。

2、主要指数估值

涵盖了市场上比较热门的宽基指数和行业指数，绿色部分代表低估，当前买入风险较低。

黄色代表估值适中，而红色代表估值较高，需要慎重买入。大家可以根据市场行情，调整自己定投情况。

3、精选主动业绩追踪

上表是当前市场热门主动基金以及全A股市场平均的估值，表格每天会更新一次，方便大家及时了解到所投基金的点位情况。

今天热门主动基金涨多跌少，新能源基金领涨。

大消费基金领跌，其余基金净值均有所反弹。整体来看，基金小幅回血，板块持续轮动，市场仍是处在震荡调整过程中。

PS:

估值播报仅供参考，不构成具体的投资建议。

基金有风险，投资需谨慎。